fbpx

Создать новое ценовое оповещение

Обзор рынка драгметаллов – декабрь 2019/январь 2020

Цена золота (XAU-EUR)
1 520,94 EUR/oz
  
- 9,10 EUR
Цена серебра (XAG-EUR)
19,68 EUR/oz
  
+ 0,05 EUR

Год начался с уверенного укрепления цен на драгметаллы, но далее, в январе, торги проходили в диапазонах.

Главные события, повлиявшие на рынок драгметаллов:

  • Рост был связан с обострением ситуации на ближнем востоке, после гибели высокопоставленного иранского военного чиновника, в результате авиаудара со стороны США. Далее уже 8ого января, стало известно об ответном ударе иранских военных по американской базе. На фоне усиления конфликта, цена на золото достигло 1610 долларов за унцию. После достижения важного уровня в области 1600 долларов за унцию произошла фиксация прибыли, что привело к ценовой коррекции.
+ Показать больше

  • 9 января, были опубликованы данные рынка труда ЕС, уровень безработицы сохранился, как и ожидали аналитики, на уровне 7,5%. Высокая безработица остаётся важной проблемой для Европы. Не смотря на постепенное снижение безработицы, уровень остаётся высоким. Чуть позже этим же днём, с речью выступил глава Банка Англии – Марк Карни, который явно дал понять, что правление банка готово снизить процентные ставки в случае необходимости. Уже ранее, 2 из 9 членов комитета голосовало за снижение ставок. В текущий момент ставка рефинсирования находится на отметке 0,75% и не даёт возможности многократно снижать ставку, но в Банке готовы, в случае необходимости как минимум в двое увеличить объёмы покупок активов.
  • 10 января были опубликованы данные рынка труда США и Канады.
    Уровень безработицы США сохранился на уровне 3,5%, как и ожидали аналитики. Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оказались хуже прогноза и составили лишь 145 тысячи, против 256 тысяч ранее.
    Уровень безработицы в Канаде существенно снизился с 5,9% до 5,6%, что оказалось лучше прогноза на уровне 5,8%. Также и число занятых показало прирост на 35,2 тысячи против сокращения на 71,2 тысячи месяцем ранее.
  • 14 января, цены на драгметаллы снизились на фоне повышения спроса на более рисковые активы, ввиду роста фондового рынка и надежде на более гладкое подписание торгового соглашения между Китаем и США.
  • 15 января был опубликован текст соглашения первой фазы между Китаем и США. В соглашении оговорены объёмы покупок, описаны цели по защите интеллектуальной собственности, а также возможности расторжения данного соглашения.
  • 23 января было опубликовано решение комитета Европейского центрального банка по кредитно-денежной политике. Как и прогнозировалось, изменений не последовало. Согласно комментариям представителей ЕЦБ: ставки останутся на текущих или же более низких уровнях ещё длительное время, пока уровень инфляции не приблизится к целевым значениям.
  • 29 января – решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам: единогласно (10 против 0) было принято решение сохранить текущие условия кредитно-денежной политики. Согласно комментариям, комитет видит целесообразным сохранение текущих условий в достижении целевых значений по инфляции в 2% и поддержании экономического роста.
  • 30 января, публикация решения Банка Англии по процентным ставкам, как и прогнозировало большинство аналитиков, ставки остались без изменений, но вновь есть намёки, что в этом году последует смягчения политики.
  • Подводя итог января следует отметить, что нарастает неопределенность и в совокупности с перегретыми рынками, любой из факторов будет способствовать повышению спроса на активы-убежища и уход от риска. В текущий момент основными факторами на которые стоит обратить внимание являются:
    – геополитическая напряженность на Ближнем Востоке;
    – подписание соглашения первой фазы между США и Китаем;
    – Brexit и процесс согласования условий выхода Англии из ЕС;
    – бедствия в Австралии, из-за чего погибло более миллиарда различных животных  половина лесов на континенте;- вспышка коронавируса в Китае с последующим карантином эпицентра эпидемии.
    Все вышеперечисленные факторы и происшествия имеют сильное влияние на рынки ценных бумаг, драгоценных металлов и валют.

- Показать меньше

Золото

XAU/USD (+4,69% в январе)

Золото в долларах сумело достичь новых вершин, на фоне геополитической нестабильности и повышения спроса на активы-убежища. На пике цена составила 1614 $/oz, после чего началась ценовая коррекция на фоне фиксации прибыли.
Пара сумела укрепиться выше важного уровня в области 1550 $/oz. Следующим уровнем, который следует преодолеть для роста – 1600 $/oz. Пара его уже 2 раза тестировала, но пока безрезультатно. Учитывая сильный рост цен на золото последний год, не стоит ожидать роста без коррекционных движений.
Ближайшие уровни сопротивления: 1600 $/oz, а также в случае дальнейшего роста зона 1650-1680 $/oz.
Уровни поддержки располагаются в области 1537-1540 $/oz, далее 1505 $/oz и 1450 $/oz.

 

 

 

XAU/EUR (+5,85% в январе)

Золото в евро начало 2020 год с обновления исторических максимумов и цена достигла 1443 €/oz. Пара в январе показало наибольший рост из всех обозреваемых инструментов.
Технически пара находится на своих максимумах и происходит сужение диапазонов и формируется фигура с потенциалом на дальнейший рост в случае укрепления выше 1436 €/oz.
Из уровней поддержки следует отметить области 1380 €/oz – нижний диапазон бокового движения этого года, а также 1320-1420 €/oz – минимум последних 6 месяцев.

 

Серебро

XAG/USD (+1,01% в январе)

Наименьшим ростом отметилось серебро в долларах. Пара торгуется в узких диапазонах вблизи уровней сопротивления и поддержки. Для дальнейшего укрепления паре необходимо преодолеть сопротивление в области 18,50 $/oz и далее 20,30 $/oz.
Уровни поддержки расположились в области 16,56 $/oz и 16,05 $/oz.

 

 

 

XAG/EUR (+2,14% в январе)

Пара уже месяц торгуется в диапазоне 15,82 €/oz – 16,66 €/oz.

В случае выхода из этих узкой торговой зоны следует обратить внимание на следующие уровни:
– поддержки в области 15,50 и 15,00 €/oz;
– уровни сопротивления в области 17,50 и 18,30 €/oz.

 

 

 

Рынок драгметаллов – декабрь 2019 года и итоги 2019 года.

Прошлый год положительно сказался на динамике цен на драгметаллы ввиду экономических, политических и геополитических событий.
Роста цен на золото за 2019 год: 18.57% (в долларах), 20,95% (в евро).
Роста цен на серебро за 2019 год: 16.22% (в долларах), 18,64% (в евро).

Коротко обозначим основные события декабря, которые имели влияние на цену драгметаллов и подытожим 2019 год.

+ Показать больше

  • 3 декабря, цены на золото и серебро выросли в связи с расширением торговой войны США. Дональд Трамп усилил напряженность с Китаем, а также с Бразилией и Аргентиной. Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть отложено вплоть до окончания президентских выборов (ноябрь 2020 года). Также было объявлено о немедленном вступлении в силу тарифов на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии.
  • 6 декабря, был опубликованы данные рынка труда США. Исторически данные по занятости и безработице имеют сильное влияние на все рынки (валютный, сырьевой и фондовый). Показатели оказались выше ожиданий, что укрепило американский доллар и понизило спрос на валюты-убежища. Уровень безработицы вновь снизился до 3,5%, аналитики ожидали сохранения уровня на значении в 3,6%. Данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики показали рост существенно больше, нежели ожидали аналитики, и составил 256 тысяч (аналитики ожидали роста лишь на 180 тысяч). Также, было пересмотрено значение, опубликованное в прошлом месяце, с 128 тысячи до 156 тысяч.
  • 11 декабря, всё внимание было приковано к решению Федеральной резервной системы по монетарной политике. ФРС в 2019 году неоднократно понижали ставки рефинансирования для стимулирования экономики. На последнем заседании ФРС в 2019 году комитетом было принято решение оставить ставки на текущих уровнях. Следует отметить, что решение было принято единогласно, все 10 членов комитета согласились, что в текущий момент не требуется дополнительного стимулирования.
  • 12 декабря, было опубликовано решение Европейского центрального банка по монетарной политике, как и ожидалось, изменений не последовало. Стоит отметить, что далее следовала первая пресс-конференция Кристины Лагард – нового председателя ЕЦБ. Лагард только с ноября вступила в свою должность и с учётом, что ранее она не работала в ЕЦБ, и несмотря на опыт в Международном Валютном Фонде, а также опыт на должности министров во Франции, ей потребуется время, чтобы полноценно погрузиться во все внутренние процессы и выстроить план по дальнейшему развитию.

Последние недели 2019 года драгметаллы укреплялись на фоне продолжающихся неопределённостей в вопросе торгового соглашения между Китаем и США.

Подводя итог за год, стоит отметить убедительный рост цен на драгметаллы. Из самых важных событий за год следует отметить:

– глобальный экономический спад;
– снижение макроэкономических показателей важнейших мировых экономик;
– смягчения кредитно-денежных политик рядом центробанков: Европейский центробанк (понизили депозитную ставку до новых рекордов), Федеральная Резервная система (3 раза), Резервный банк Австралии (3 снижения в совокупности на 0,75%) и Резервный банк Новой Зеландии (2 снижения в целом на 0,75%);
– Выход Великобритании из Европейского союза и выборы в премьер-министры представителя консервативной партии – Бориса Джонсона;
– Торговая война США с Китаем и невозможность найти компромиссное решение.

- Показать меньше

 

_____________________________

Дисклеймер
Oтчет подготовлен как маркетинговое сообщение только для информационных целей. Ни информация, ни какое-либо мнение, содержащееся в этом отчете (независимо от источника), не предназначаются или не должны толковаться как предложение, рекомендация, совет или приглашение сделать предложение о покупке или продаже какого-либо финансового инструмента. Информация, содержащаяся в этом отчете, не является советом ни по инвестициям, ни по налогам, и она не учитывает конкретные инвестиционные цели, склонность к риску и финансовое положение каждого, кто может получить этот отчет. Этот отчет не может быть распространен, скопирован, воспроизведен или изменен без предварительного письменного согласия компании. Дополнительная информация, которая также не может рассматриваться в качестве рекомендации и/или совета, может быть получена от компании по запросу.

Вам также может понравиться